单位(元)广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,171,984 |
-172,937 |
利息收入 |
24,985 |
17,950 |
其中:存款利息收入 |
20,314 |
13,279 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,671 |
4,671 |
投资收益 |
20,849 |
692,442 |
其中:股票投资收益 |
-277,432 |
82,389 |
基金投资收益 |
-27,074 |
530,915 |
债券投资收益 |
70,836 |
6,560 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
254,520 |
72,578 |
公允价值变动收益 |
-5,241,355 |
-896,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
23,537 |
12,756 |
费用 |
530,217 |
272,757 |
管理人报酬 |
353,661 |
182,245 |
托管费 |
68,059 |
34,357 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
108,383 |
56,046 |
利润总额 |
-5,702,201 |
-445,694 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-5,702,201 |
-445,694 |
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