单位(元)南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,207,124 |
288,304 |
利息收入 |
48,085 |
21,715 |
其中:存款利息收入 |
37,168 |
21,715 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,917 |
- |
投资收益 |
-1,052,038 |
1,292,277 |
其中:股票投资收益 |
-968,565 |
-87,120 |
基金投资收益 |
-5,019,472 |
-14,614 |
债券投资收益 |
205,948 |
61,808 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
4,730,051 |
1,332,203 |
公允价值变动收益 |
-1,477,656 |
-1,078,786 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
274,485 |
53,097 |
费用 |
2,031,561 |
709,350 |
管理人报酬 |
897,984 |
326,096 |
托管费 |
297,942 |
100,780 |
销售服务费 |
800,235 |
266,275 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
35,400 |
16,199 |
利润总额 |
-4,238,685 |
-421,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-4,238,685 |
-421,046 |
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