单位(元)摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
17,832,037 |
6,329,962 |
利息收入 |
103,624 |
26,274 |
其中:存款利息收入 |
103,624 |
26,274 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
1,279,729 |
54,117 |
其中:股票投资收益 |
-132,762 |
-80,737 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,412,492 |
134,854 |
公允价值变动收益 |
18,032,179 |
6,274,694 |
汇兑收益 |
-1,687,920 |
-31,598 |
其他收入 |
104,425 |
6,475 |
费用 |
853,033 |
118,127 |
管理人报酬 |
529,892 |
55,496 |
托管费 |
158,968 |
16,649 |
销售服务费 |
6,822 |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
157,352 |
45,983 |
利润总额 |
16,979,004 |
6,211,835 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
16,979,004 |
6,211,835 |
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