单位(元)长城久惠混合C(017626)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-6,861,314 |
-4,339,323 |
利息收入 |
177,411 |
2,685 |
其中:存款利息收入 |
17,064 |
2,685 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
160,348 |
- |
投资收益 |
-10,072,267 |
496,672 |
其中:股票投资收益 |
-10,703,828 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
57,354 |
24,545 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
574,206 |
472,127 |
公允价值变动收益 |
3,030,521 |
-4,841,689 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
3,021 |
3,009 |
费用 |
677,419 |
370,722 |
管理人报酬 |
466,292 |
247,832 |
托管费 |
93,258 |
49,566 |
销售服务费 |
59 |
41 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
117,810 |
73,283 |
利润总额 |
-7,538,733 |
-4,710,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-7,538,733 |
-4,710,046 |
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