单位(元)农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
5,553,867 |
3,183,580 |
利息收入 |
588,888 |
447,613 |
其中:存款利息收入 |
79,573 |
25,359 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
509,315 |
422,254 |
投资收益 |
5,559,786 |
2,263,018 |
其中:股票投资收益 |
-1,616,089 |
198,244 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
6,651,346 |
1,738,953 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
524,528 |
325,821 |
公允价值变动收益 |
-594,807 |
472,950 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,003,997 |
1,041,863 |
管理人报酬 |
1,429,665 |
526,698 |
托管费 |
408,476 |
150,485 |
销售服务费 |
232,864 |
81,282 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
750,068 |
225,264 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
750,068 |
225,264 |
其他费用 |
172,175 |
54,546 |
利润总额 |
2,549,870 |
2,141,718 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
2,549,870 |
2,141,718 |
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