单位(元)易方达富惠纯债债券C(017621)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
62,424,036 |
29,111,247 |
77,579,129 |
利息收入 |
976,932 |
734,121 |
1,149,677 |
其中:存款利息收入 |
425,405 |
212,256 |
1,051,108 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
551,527 |
521,865 |
98,569 |
投资收益 |
42,225,314 |
16,267,679 |
133,260,571 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,088,210 |
15,561,987 |
127,891,460 |
资产支持证券投资收益 |
1,245,622 |
705,820 |
7,007,009 |
衍生工具收益 |
-108,518 |
-128 |
-1,637,899 |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,103,298 |
12,068,777 |
-56,879,940 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
118,492 |
40,669 |
48,822 |
费用 |
12,538,134 |
5,047,640 |
35,277,948 |
管理人报酬 |
3,808,371 |
1,726,917 |
12,838,544 |
托管费 |
1,269,457 |
575,639 |
4,279,515 |
销售服务费 |
335,594 |
125,597 |
0 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,679,091 |
2,407,021 |
17,292,577 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,679,091 |
2,407,021 |
17,292,577 |
其他费用 |
302,860 |
152,265 |
295,705 |
利润总额 |
49,885,902 |
24,063,607 |
42,301,181 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
49,885,902 |
24,063,607 |
42,301,181 |
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