基金经理:董辰
单位净值:1.1217 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -47,662,385 | |||
利息收入 | 1,728,724 | |||
其中:存款利息收入 | 1,647,167 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 81,557 | |||
投资收益 | -10,192,391 | |||
其中:股票投资收益 | -20,208,033 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 640,661 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 1,630,015 | |||
股利收益 | 7,744,967 | |||
公允价值变动收益 | -39,463,822 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 265,104 | |||
费用 | 9,449,968 | |||
管理人报酬 | 7,431,316 | |||
托管费 | 1,238,553 | |||
销售服务费 | 599,785 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 174,426 | |||
利润总额 | -57,112,353 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -57,112,353 |