单位(元)华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,938,706 |
-2,573,006 |
利息收入 |
4,823 |
2,314 |
其中:存款利息收入 |
4,823 |
2,314 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-797,063 |
-83,234 |
其中:股票投资收益 |
-172,645 |
44,861 |
基金投资收益 |
-634,483 |
-137,955 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
10,064 |
9,860 |
公允价值变动收益 |
-1,148,802 |
-2,493,196 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,337 |
1,110 |
费用 |
59,199 |
29,821 |
管理人报酬 |
7,975 |
4,047 |
托管费 |
1,595 |
809 |
销售服务费 |
19,147 |
6,144 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
30,475 |
18,815 |
利润总额 |
-1,997,905 |
-2,602,827 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,997,905 |
-2,602,827 |
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