单位(元)华润元大润丰纯债债券D(017586)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
39,421,434 |
24,331,408 |
14,094,474 |
利息收入 |
128,010 |
67,560 |
9,891,959 |
其中:存款利息收入 |
126,592 |
66,142 |
8,780,388 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,418 |
1,418 |
1,111,572 |
投资收益 |
34,826,250 |
18,183,129 |
5,249,120 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,826,250 |
18,183,129 |
5,249,120 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,467,174 |
6,080,719 |
-1,046,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
8,530,059 |
4,465,228 |
2,892,226 |
管理人报酬 |
3,400,349 |
1,969,425 |
2,139,342 |
托管费 |
1,133,450 |
656,475 |
713,114 |
销售服务费 |
16 |
8 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,750,708 |
1,704,821 |
1,893 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,750,708 |
1,704,821 |
1,893 |
其他费用 |
245,536 |
134,498 |
37,871 |
利润总额 |
30,891,375 |
19,866,180 |
11,202,248 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
30,891,375 |
19,866,180 |
11,202,248 |
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