单位(元)南方中证政策性金融债指数A(017577)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
64,823,117 |
32,273,803 |
利息收入 |
6,592,780 |
6,317,033 |
其中:存款利息收入 |
1,342,724 |
1,326,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,250,056 |
4,990,112 |
投资收益 |
51,757,315 |
19,400,361 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
51,757,315 |
19,400,361 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,435,640 |
6,521,741 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
37,382 |
34,668 |
费用 |
9,447,161 |
4,261,072 |
管理人报酬 |
2,542,520 |
1,143,706 |
托管费 |
847,507 |
381,235 |
销售服务费 |
17,301 |
7,232 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,777,657 |
2,583,246 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,777,657 |
2,583,246 |
其他费用 |
262,176 |
145,652 |
利润总额 |
55,375,956 |
28,012,731 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
55,375,956 |
28,012,731 |
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