单位(元)华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,060,284 |
-431,471 |
利息收入 |
314,895 |
156,252 |
其中:存款利息收入 |
129,732 |
58,380 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
185,163 |
97,872 |
投资收益 |
1,564,659 |
84,419 |
其中:股票投资收益 |
-3,735,965 |
-1,478,149 |
基金投资收益 |
-536,842 |
-1,859 |
债券投资收益 |
4,360,822 |
1,012,479 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
390,611 |
- |
股利收益 |
1,086,032 |
551,948 |
公允价值变动收益 |
180,730 |
-672,142 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,589,466 |
757,403 |
管理人报酬 |
1,237,310 |
399,742 |
托管费 |
309,959 |
100,041 |
销售服务费 |
321,171 |
103,954 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
574,348 |
106,377 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
574,348 |
106,377 |
其他费用 |
139,701 |
46,042 |
利润总额 |
-529,182 |
-1,188,874 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-529,182 |
-1,188,874 |
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