基金经理：蒋璆
| 单位净值:0.7879 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.7879 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安产业优选混合C(017565)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | -27,072,538 | |||
| 利息收入 | 423,392 | |||
| 其中：存款利息收入 | 140,914 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 282,478 | |||
| 投资收益 | 2,036,235 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,694,618 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 245,405 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 96,212 | |||
| 公允价值变动收益 | -29,554,001 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 21,837 | |||
| 费用 | 2,389,601 | |||
| 管理人报酬 | 1,560,498 | |||
| 托管费 | 260,083 | |||
| 销售服务费 | 436,625 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 132,394 | |||
| 利润总额 | -29,462,139 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -29,462,139 | |||
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