单位(元)融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
40,613,322 |
17,835,672 |
利息收入 |
4,377,661 |
3,958,366 |
其中:存款利息收入 |
2,541,278 |
2,499,297 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,836,383 |
1,459,069 |
投资收益 |
33,414,881 |
9,752,056 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
33,414,881 |
9,752,056 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,820,779 |
4,125,249 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1 |
1 |
费用 |
5,774,161 |
2,306,632 |
管理人报酬 |
2,333,542 |
876,598 |
托管费 |
583,385 |
219,150 |
销售服务费 |
86,941 |
86,903 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,420,223 |
1,018,656 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,420,223 |
1,018,656 |
其他费用 |
234,488 |
73,476 |
利润总额 |
34,839,161 |
15,529,040 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
34,839,161 |
15,529,040 |
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