基金经理:神爱前
单位净值:0.9916 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9916 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)平安策略回报混合A(017549)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -3,608,578 | |||
利息收入 | 805,879 | |||
其中:存款利息收入 | 559,075 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 246,804 | |||
投资收益 | -5,632,413 | |||
其中:股票投资收益 | -5,633,931 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,518 | |||
公允价值变动收益 | 1,061,815 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 156,141 | |||
费用 | 1,487,153 | |||
管理人报酬 | 864,789 | |||
托管费 | 144,132 | |||
销售服务费 | 385,683 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 92,549 | |||
利润总额 | -5,095,731 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,095,731 |