基金经理:李君
单位净值:1.0169 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)安信稳健增益6个月持有混合A(017540)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 385,368 | |||
利息收入 | 143,639 | |||
其中:存款利息收入 | 51,078 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 92,560 | |||
投资收益 | 6,145,862 | |||
其中:股票投资收益 | 2,012,850 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 3,966,338 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 166,674 | |||
公允价值变动收益 | -5,904,133 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,870,539 | |||
管理人报酬 | 1,700,437 | |||
托管费 | 318,832 | |||
销售服务费 | 392,937 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 338,622 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 338,622 | |||
其他费用 | 119,633 | |||
利润总额 | -2,485,171 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -2,485,171 |