单位(元)财通安益中短债债券E(017531)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,451,758 |
2,599,646 |
利息收入 |
919,486 |
505,177 |
其中:存款利息收入 |
315,585 |
234,625 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
603,901 |
270,552 |
投资收益 |
17,394,971 |
1,188,024 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
17,394,971 |
1,188,024 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,019,459 |
906,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
117,843 |
- |
费用 |
3,063,734 |
360,704 |
管理人报酬 |
1,520,803 |
184,206 |
托管费 |
253,467 |
30,701 |
销售服务费 |
738,138 |
95,007 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
349,731 |
16,715 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
349,731 |
16,715 |
其他费用 |
137,400 |
29,825 |
利润总额 |
16,388,024 |
2,238,942 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
16,388,024 |
2,238,942 |
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