单位(元)嘉实北证50成份指数A(017527)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
22,246,888 |
-12,646,782 |
利息收入 |
290,959 |
267,299 |
其中:存款利息收入 |
49,950 |
26,290 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
241,009 |
241,009 |
投资收益 |
-3,311,261 |
-1,092,962 |
其中:股票投资收益 |
-5,395,755 |
-2,928,176 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
762 |
542 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,083,732 |
1,834,672 |
公允价值变动收益 |
24,403,959 |
-11,894,550 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
863,232 |
73,431 |
费用 |
1,270,602 |
556,828 |
管理人报酬 |
722,773 |
314,650 |
托管费 |
144,555 |
62,930 |
销售服务费 |
215,205 |
86,916 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
188,069 |
92,333 |
利润总额 |
20,976,286 |
-13,203,610 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
20,976,286 |
-13,203,610 |
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