基金经理：李涛
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实信息产业股票发起式C(017489)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | -82,537,401 | 48,040,021 | ||
| 利息收入 | 109,653 | 69,432 | ||
| 其中：存款利息收入 | 109,653 | 69,432 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -77,446,417 | 15,727,664 | ||
| 其中：股票投资收益 | -82,098,259 | 13,080,317 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 336,367 | 34,889 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 4,315,474 | 2,612,459 | ||
| 公允价值变动收益 | -9,346,045 | 29,352,171 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 4,145,408 | 2,890,754 | ||
| 费用 | 10,415,279 | 3,978,080 | ||
| 管理人报酬 | 6,927,099 | 2,768,667 | ||
| 托管费 | 1,154,517 | 461,445 | ||
| 销售服务费 | 2,118,851 | 680,431 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 214,812 | 67,537 | ||
| 利润总额 | -92,952,681 | 44,061,941 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -92,952,681 | 44,061,941 | ||
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