单位(元)汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
90,488,438 |
55,836,059 |
43,515,156 |
利息收入 |
55,601 |
39,665 |
421,420 |
其中:存款利息收入 |
55,543 |
39,665 |
407,439 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58 |
- |
13,981 |
投资收益 |
64,340,825 |
36,352,162 |
67,835,354 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
64,340,825 |
36,352,162 |
67,835,354 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,092,013 |
19,444,233 |
-24,741,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
20,206,280 |
11,519,291 |
19,089,736 |
管理人报酬 |
3,746,150 |
2,122,411 |
4,177,221 |
托管费 |
936,537 |
530,603 |
1,044,305 |
销售服务费 |
3,256,043 |
1,892,478 |
3,587,224 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,719,223 |
6,677,603 |
9,797,002 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,719,223 |
6,677,603 |
9,797,002 |
其他费用 |
322,200 |
162,639 |
271,395 |
利润总额 |
70,282,159 |
44,316,768 |
24,425,420 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
70,282,159 |
44,316,768 |
24,425,420 |
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