单位(元)建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
38,720,453 |
15,201,148 |
利息收入 |
312,347 |
309,783 |
其中:存款利息收入 |
33,464 |
31,696 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
278,884 |
278,086 |
投资收益 |
37,763,130 |
11,918,067 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
36,717,223 |
11,634,383 |
资产支持证券投资收益 |
1,045,906 |
283,685 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
644,976 |
2,973,298 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
7,610,574 |
2,500,748 |
管理人报酬 |
2,096,364 |
615,785 |
托管费 |
524,091 |
153,946 |
销售服务费 |
1,223,148 |
494,232 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
3,519,690 |
1,163,981 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,519,690 |
1,163,981 |
其他费用 |
142,093 |
41,492 |
利润总额 |
31,109,879 |
12,700,400 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
31,109,879 |
12,700,400 |
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