单位(元)嘉实30天持有期中短债债券C(017444)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
34,438,654 |
6,765,822 |
利息收入 |
1,420,408 |
719,495 |
其中:存款利息收入 |
168,303 |
94,507 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,252,105 |
624,988 |
投资收益 |
32,177,909 |
5,973,362 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
30,054,296 |
5,973,362 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,123,613 |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
840,337 |
72,965 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
9,112,062 |
1,560,397 |
管理人报酬 |
2,665,747 |
346,839 |
托管费 |
666,437 |
86,710 |
销售服务费 |
780,753 |
259,760 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
4,594,901 |
743,080 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,594,901 |
743,080 |
其他费用 |
296,549 |
117,211 |
利润总额 |
25,326,592 |
5,205,425 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
25,326,592 |
5,205,425 |
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