单位(元)博时安悦短债A(017438)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
31,645,445 |
20,726,373 |
| 利息收入 |
1,254,325 |
1,168,832 |
| 其中：存款利息收入 |
160,814 |
112,801 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,093,511 |
1,056,032 |
| 投资收益 |
30,209,767 |
17,934,903 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,231,791 |
17,978,159 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-22,024 |
-43,256 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
97,015 |
1,542,984 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
84,338 |
79,654 |
| 费用 |
8,172,310 |
4,663,177 |
| 管理人报酬 |
2,685,564 |
1,725,805 |
| 托管费 |
447,594 |
287,634 |
| 销售服务费 |
2,137,379 |
1,372,237 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,587,986 |
1,122,844 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,587,986 |
1,122,844 |
| 其他费用 |
233,100 |
114,679 |
| 利润总额 |
23,473,135 |
16,063,197 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
23,473,135 |
16,063,197 |
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