单位(元)天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
14,021,940 |
6,518,387 |
利息收入 |
2,550,153 |
2,432,845 |
其中:存款利息收入 |
193,415 |
93,496 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,356,738 |
2,339,350 |
投资收益 |
36,646,495 |
18,325,503 |
其中:股票投资收益 |
-2,116,352 |
1,882,877 |
基金投资收益 |
-501,672 |
-404,065 |
债券投资收益 |
33,759,791 |
13,857,134 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
326,374 |
193,122 |
股利收益 |
5,178,353 |
2,796,435 |
公允价值变动收益 |
-25,174,707 |
-14,239,961 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
20,800,028 |
7,700,773 |
管理人报酬 |
11,236,893 |
4,481,831 |
托管费 |
2,809,223 |
1,120,458 |
销售服务费 |
2,340,254 |
934,013 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
4,258,367 |
1,104,570 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,258,367 |
1,104,570 |
其他费用 |
132,753 |
52,028 |
利润总额 |
-6,778,088 |
-1,182,386 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,778,088 |
-1,182,386 |
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