基金经理：朱小明
| 单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业养老2035Y(017405)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -9,623,479 | 3,975,576 | -63,701,354 | |
| 利息收入 | 126,505 | 81,900 | 50,963 | |
| 其中：存款利息收入 | 39,968 | 27,506 | 50,725 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 86,537 | 54,394 | 238 | |
| 投资收益 | -7,359,741 | 185,539 | -33,518,232 | |
| 其中：股票投资收益 | 10,194 | 10,194 | -7,601,621 | |
| 基金投资收益 | -10,359,881 | -766,409 | -29,367,990 | |
| 债券投资收益 | 187,272 | 77,684 | 240,441 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,802,674 | 864,069 | 3,210,938 | |
| 公允价值变动收益 | -2,602,683 | 3,608,528 | -30,242,976 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 212,441 | 99,609 | 8,891 | |
| 费用 | 1,785,549 | 1,006,213 | 3,589,984 | |
| 管理人报酬 | 1,177,074 | 681,923 | 2,730,633 | |
| 托管费 | 300,654 | 163,667 | 459,893 | |
| 销售服务费 | 118,672 | 66,287 | 211,458 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 188,000 | 93,303 | 188,000 | |
| 利润总额 | -11,409,028 | 2,969,363 | -67,291,338 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -11,409,028 | 2,969,363 | -67,291,338 | |
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