单位(元)兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
23,981,517 |
36,927,703 |
-43,684,352 |
利息收入 |
122,656 |
60,041 |
351,066 |
其中:存款利息收入 |
94,098 |
46,004 |
173,074 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,559 |
14,037 |
177,992 |
投资收益 |
46,163,020 |
24,643,876 |
68,576,600 |
其中:股票投资收益 |
1,295,727 |
1,541,837 |
-697,584 |
基金投资收益 |
22,847,680 |
9,197,428 |
33,639,232 |
债券投资收益 |
1,908,970 |
1,076,452 |
2,853,768 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
20,110,642 |
12,828,158 |
32,781,185 |
公允价值变动收益 |
-22,353,454 |
12,205,912 |
-112,612,680 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,294 |
17,874 |
661 |
费用 |
8,147,027 |
4,581,061 |
13,548,000 |
管理人报酬 |
6,166,719 |
3,512,805 |
10,600,143 |
托管费 |
1,778,852 |
967,880 |
2,745,045 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
201,211 |
100,261 |
202,605 |
利润总额 |
15,834,490 |
32,346,641 |
-57,232,352 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
15,834,490 |
32,346,641 |
-57,232,352 |
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