单位(元)鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-19,736,109 |
765,463 |
-7,870,231 |
利息收入 |
90,909 |
48,821 |
52,311 |
其中:存款利息收入 |
90,909 |
48,821 |
52,311 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-14,868,930 |
-6,597,023 |
8,985,101 |
其中:股票投资收益 |
-199,534 |
-3,757 |
-1,617,158 |
基金投资收益 |
-16,340,090 |
-8,018,220 |
3,684,386 |
债券投资收益 |
8,086 |
8,086 |
138,164 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,662,608 |
1,416,867 |
6,779,708 |
公允价值变动收益 |
-4,958,089 |
7,313,666 |
-16,908,588 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
946 |
费用 |
1,972,873 |
968,145 |
1,571,508 |
管理人报酬 |
1,466,237 |
721,566 |
1,076,436 |
托管费 |
335,229 |
163,030 |
277,564 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
39,460 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
39,460 |
其他费用 |
170,789 |
82,930 |
169,035 |
利润总额 |
-21,708,982 |
-202,681 |
-9,441,739 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,708,982 |
-202,681 |
-9,441,739 |
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