单位(元)广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017378)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
26,973,778 |
34,474,710 |
18,470,382 |
利息收入 |
193,194 |
147,689 |
281,793 |
其中:存款利息收入 |
181,160 |
135,655 |
144,664 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,034 |
12,034 |
137,129 |
投资收益 |
10,252,148 |
11,121,268 |
34,225,494 |
其中:股票投资收益 |
-846,642 |
-834,596 |
6,257,764 |
基金投资收益 |
-1,528,134 |
5,184,485 |
2,588,937 |
债券投资收益 |
1,835,729 |
1,208,583 |
1,258,831 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,791,195 |
5,562,796 |
24,119,962 |
公允价值变动收益 |
16,506,775 |
23,188,270 |
-16,036,979 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,661 |
17,483 |
74 |
费用 |
6,880,606 |
4,537,381 |
9,767,516 |
管理人报酬 |
5,273,317 |
3,511,208 |
7,596,952 |
托管费 |
1,379,947 |
908,394 |
1,971,239 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
224,368 |
114,805 |
199,147 |
利润总额 |
20,093,172 |
29,937,329 |
8,702,865 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
20,093,172 |
29,937,329 |
8,702,865 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。