单位(元)南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-15,846,792 |
308,042 |
-11,687,598 |
利息收入 |
6,868 |
3,244 |
2,461 |
其中:存款利息收入 |
6,868 |
3,244 |
2,461 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,412,706 |
3,126,395 |
-411,588 |
其中:股票投资收益 |
-1,664,023 |
1,697,432 |
-1,172,931 |
基金投资收益 |
-2,517,044 |
859,404 |
-1,280,895 |
债券投资收益 |
126,660 |
29,554 |
12,175 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,641,702 |
540,005 |
2,030,062 |
公允价值变动收益 |
-13,444,452 |
-2,822,769 |
-11,281,393 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,498 |
1,172 |
2,922 |
费用 |
1,438,838 |
721,828 |
1,023,043 |
管理人报酬 |
1,048,434 |
517,971 |
747,276 |
托管费 |
241,955 |
117,612 |
164,795 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
147,331 |
85,126 |
110,914 |
利润总额 |
-17,285,630 |
-413,786 |
-12,710,641 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-17,285,630 |
-413,786 |
-12,710,641 |
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