单位(元)汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-11,276,210 |
43,688,728 |
-170,414,899 |
利息收入 |
255,866 |
109,528 |
1,456,138 |
其中:存款利息收入 |
255,866 |
109,528 |
1,110,434 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
345,704 |
投资收益 |
-54,382,788 |
-28,116,641 |
-96,675,631 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-101,319,377 |
-51,490,050 |
-181,726,580 |
债券投资收益 |
2,257,681 |
1,391,433 |
1,520,623 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
44,678,909 |
21,981,975 |
83,530,327 |
公允价值变动收益 |
42,823,711 |
71,695,841 |
-75,195,406 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,000 |
- |
- |
费用 |
19,443,084 |
10,727,296 |
28,620,688 |
管理人报酬 |
14,775,535 |
8,160,596 |
22,493,055 |
托管费 |
4,055,962 |
2,236,112 |
5,778,168 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
336,928 |
194,074 |
96,959 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
336,928 |
194,074 |
96,959 |
其他费用 |
271,614 |
133,470 |
250,917 |
利润总额 |
-30,719,294 |
32,961,432 |
-199,035,586 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,719,294 |
32,961,432 |
-199,035,586 |
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