单位(元)汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-75,291,810 |
-8,620,335 |
-147,056,314 |
利息收入 |
317,888 |
162,227 |
382,210 |
其中:存款利息收入 |
317,888 |
162,227 |
382,210 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-75,299,922 |
-41,861,225 |
-66,562,638 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-82,931,914 |
-44,581,717 |
-78,757,272 |
债券投资收益 |
490,464 |
274,532 |
297,631 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,141,528 |
2,445,960 |
11,897,003 |
公允价值变动收益 |
-339,583 |
33,078,663 |
-80,875,887 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,807 |
- |
- |
费用 |
6,158,633 |
3,115,859 |
6,547,513 |
管理人报酬 |
4,984,386 |
2,511,374 |
5,365,633 |
托管费 |
938,151 |
486,243 |
939,952 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,765 |
8,207 |
17,027 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,765 |
8,207 |
17,027 |
其他费用 |
219,575 |
109,280 |
223,435 |
利润总额 |
-81,450,442 |
-11,736,194 |
-153,603,827 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-81,450,442 |
-11,736,194 |
-153,603,827 |
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