单位(元)华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y(017360)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,864,303 |
1,298,947 |
-56,689,551 |
利息收入 |
22,826 |
14,087 |
75,490 |
其中:存款利息收入 |
16,800 |
8,061 |
47,066 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,027 |
6,027 |
28,424 |
投资收益 |
-11,269,308 |
-6,429,189 |
-35,555,316 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-12,426,662 |
-6,722,416 |
-46,591,334 |
债券投资收益 |
160,304 |
91,496 |
233,044 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
997,050 |
201,732 |
10,802,973 |
公允价值变动收益 |
1,382,179 |
7,714,049 |
-21,210,317 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
592 |
费用 |
1,475,676 |
791,701 |
2,283,643 |
管理人报酬 |
897,812 |
483,691 |
1,507,306 |
托管费 |
340,468 |
185,172 |
516,971 |
销售服务费 |
37,998 |
20,806 |
62,083 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,641 |
4,641 |
262 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,641 |
4,641 |
262 |
其他费用 |
193,551 |
96,185 |
196,908 |
利润总额 |
-11,339,979 |
507,247 |
-58,973,194 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,339,979 |
507,247 |
-58,973,194 |
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