单位(元)南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y(017358)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-5,833,443 |
12,982,639 |
-56,274,194 |
利息收入 |
96,574 |
55,369 |
166,880 |
其中:存款利息收入 |
64,402 |
37,951 |
120,844 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,172 |
17,418 |
46,036 |
投资收益 |
-25,557,348 |
-17,704,180 |
-17,141,325 |
其中:股票投资收益 |
-10,043,638 |
-4,628,367 |
704,579 |
基金投资收益 |
-26,817,559 |
-16,294,294 |
-37,813,827 |
债券投资收益 |
759,445 |
564,338 |
1,379,956 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,544,404 |
2,654,143 |
18,587,968 |
公允价值变动收益 |
18,729,040 |
30,165,275 |
-39,783,731 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
898,290 |
466,175 |
483,982 |
费用 |
5,385,499 |
3,073,297 |
8,983,798 |
管理人报酬 |
3,856,658 |
2,235,553 |
6,588,480 |
托管费 |
1,339,523 |
738,079 |
2,186,384 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,253 |
99,600 |
208,910 |
利润总额 |
-11,218,942 |
9,909,342 |
-65,257,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,218,942 |
9,909,342 |
-65,257,993 |
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