单位(元)嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017319)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,498,970 |
1,602,721 |
-9,899,362 |
利息收入 |
40,180 |
20,721 |
41,752 |
其中:存款利息收入 |
40,180 |
20,721 |
41,752 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-3,461,506 |
-2,490,563 |
-4,939,415 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-6,578,014 |
-3,694,260 |
-10,628,563 |
债券投资收益 |
186,693 |
94,629 |
213,807 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,929,815 |
1,109,068 |
5,475,341 |
公允价值变动收益 |
1,903,329 |
4,055,752 |
-5,025,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,027 |
16,811 |
24,146 |
费用 |
1,303,505 |
678,869 |
1,727,757 |
管理人报酬 |
870,273 |
445,206 |
1,189,192 |
托管费 |
254,406 |
139,535 |
353,564 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,000 |
93,303 |
185,000 |
利润总额 |
-2,802,476 |
923,852 |
-11,627,118 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,802,476 |
923,852 |
-11,627,118 |
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