单位(元)国泰利享安益短债债券A(017314)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
69,508,077 |
24,043,436 |
利息收入 |
283,352 |
113,564 |
其中:存款利息收入 |
50,728 |
31,784 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
232,624 |
81,780 |
投资收益 |
63,192,387 |
20,265,987 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
63,192,387 |
20,265,987 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,403,079 |
3,295,169 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
629,259 |
368,716 |
费用 |
13,805,256 |
4,724,255 |
管理人报酬 |
3,714,549 |
1,182,292 |
托管费 |
928,637 |
295,573 |
销售服务费 |
3,626,044 |
1,148,569 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,074,365 |
1,936,336 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,074,365 |
1,936,336 |
其他费用 |
244,343 |
96,797 |
利润总额 |
55,702,821 |
19,319,181 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
55,702,821 |
19,319,181 |
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