基金经理:梦圆
单位净值:0.9112 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9112 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)农银医疗精选股票A(017312)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 2,030,186 | |||
利息收入 | 733,721 | |||
其中:存款利息收入 | 195,241 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 538,481 | |||
投资收益 | 1,729,608 | |||
其中:股票投资收益 | 1,633,166 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 565 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 95,878 | |||
公允价值变动收益 | -596,926 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 163,783 | |||
费用 | 1,196,050 | |||
管理人报酬 | 848,670 | |||
托管费 | 141,445 | |||
销售服务费 | 78,483 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 127,452 | |||
利润总额 | 834,136 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 834,136 |