单位(元)招商鑫嘉中短债债券A(017307)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
10,376,459 |
1,934,065 |
利息收入 |
1,532,707 |
1,174,208 |
其中:存款利息收入 |
1,365,972 |
1,085,272 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
166,736 |
88,936 |
投资收益 |
7,842,182 |
658,731 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
7,842,182 |
658,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
935,507 |
100,869 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
66,062 |
258 |
费用 |
1,655,744 |
363,167 |
管理人报酬 |
579,868 |
140,546 |
托管费 |
144,967 |
35,136 |
销售服务费 |
518,868 |
104,519 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
237,185 |
1,159 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
237,185 |
1,159 |
其他费用 |
152,909 |
80,569 |
利润总额 |
8,720,715 |
1,570,898 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
8,720,715 |
1,570,898 |
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