单位(元)民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017283)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
8,530,570 |
42,707,113 |
-222,236,799 |
利息收入 |
343,031 |
145,941 |
183,674 |
其中:存款利息收入 |
301,114 |
104,023 |
183,660 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,918 |
41,918 |
14 |
投资收益 |
21,632,339 |
18,103,830 |
34,439,497 |
其中:股票投资收益 |
1,119,951 |
1,119,951 |
-32,075,692 |
基金投资收益 |
-11,259,588 |
1,067,778 |
11,910,283 |
债券投资收益 |
855,440 |
1,044,805 |
4,188,824 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
30,916,536 |
14,871,296 |
50,416,082 |
公允价值变动收益 |
-13,444,826 |
24,457,316 |
-256,860,085 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
26 |
26 |
115 |
费用 |
16,742,210 |
9,058,715 |
23,854,149 |
管理人报酬 |
13,652,335 |
7,431,492 |
19,301,423 |
托管费 |
2,890,819 |
1,527,842 |
4,312,184 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
22,886 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
22,886 |
其他费用 |
199,056 |
99,381 |
217,656 |
利润总额 |
-8,211,640 |
33,648,398 |
-246,090,948 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,211,640 |
33,648,398 |
-246,090,948 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。