单位(元)广发稳健养老(FOF)Y(017279)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-18,745,167 |
-1,623,425 |
-11,624,374 |
利息收入 |
85,355 |
36,022 |
35,389 |
其中:存款利息收入 |
68,088 |
26,829 |
28,974 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,267 |
9,194 |
6,415 |
投资收益 |
2,599,251 |
-1,703,669 |
3,324,182 |
其中:股票投资收益 |
-127,219 |
-1,065,266 |
-261,514 |
基金投资收益 |
-4,451,579 |
-2,602,286 |
-1,412,334 |
债券投资收益 |
255,114 |
79,923 |
241,407 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,922,936 |
1,883,960 |
4,756,624 |
公允价值变动收益 |
-21,759,441 |
-107,688 |
-15,030,068 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
329,667 |
151,909 |
46,124 |
费用 |
2,708,082 |
1,278,260 |
1,736,772 |
管理人报酬 |
1,954,233 |
908,798 |
1,288,396 |
托管费 |
549,595 |
261,529 |
286,851 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,529 |
26,529 |
154 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,529 |
26,529 |
154 |
其他费用 |
177,695 |
81,394 |
161,258 |
利润总额 |
-21,453,249 |
-2,901,685 |
-13,361,146 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,453,249 |
-2,901,685 |
-13,361,146 |
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