单位(元)华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,992,369 |
115,781 |
-40,682,768 |
利息收入 |
24,357 |
7,515 |
24,543 |
其中:存款利息收入 |
15,355 |
6,966 |
24,543 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,003 |
549 |
- |
投资收益 |
-3,855,512 |
-1,320,815 |
-21,276,135 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-5,535,394 |
-2,098,885 |
-23,801,892 |
债券投资收益 |
132,245 |
99,476 |
190,451 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,547,637 |
678,595 |
2,335,307 |
公允价值变动收益 |
-4,234,569 |
1,398,346 |
-19,433,710 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
73,354 |
30,735 |
2,534 |
费用 |
1,164,207 |
614,399 |
1,646,090 |
管理人报酬 |
723,410 |
386,111 |
1,077,847 |
托管费 |
259,447 |
137,844 |
384,391 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,945 |
90,040 |
182,269 |
利润总额 |
-9,156,576 |
-498,619 |
-42,328,858 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,156,576 |
-498,619 |
-42,328,858 |
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