单位(元)博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017274)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-2,638,533 |
1,415,275 |
-16,130,797 |
利息收入 |
17,785 |
9,493 |
38,826 |
其中:存款利息收入 |
15,986 |
9,493 |
38,826 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,798 |
- |
- |
投资收益 |
-1,468,748 |
-855,054 |
-5,330,785 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,444,314 |
-1,479,064 |
-7,713,001 |
债券投资收益 |
90,075 |
42,018 |
156,188 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,885,490 |
581,993 |
2,226,028 |
公允价值变动收益 |
-1,277,874 |
2,215,892 |
-10,885,791 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
90,305 |
44,944 |
46,953 |
费用 |
649,810 |
332,126 |
944,239 |
管理人报酬 |
371,613 |
191,353 |
623,894 |
托管费 |
100,470 |
51,082 |
136,058 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
2,165 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
2,165 |
其他费用 |
177,728 |
89,691 |
182,111 |
利润总额 |
-3,288,343 |
1,083,149 |
-17,075,036 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,288,343 |
1,083,149 |
-17,075,036 |
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