基金经理：张子炎
| 单位净值:1.1013 | 累计净值:1.1363 | 截止日期:2024/6/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 16,381,110 | 23,622,808 | -39,476,341 | |
| 利息收入 | 278,330 | 185,956 | 256,492 | |
| 其中：存款利息收入 | 243,751 | 151,377 | 256,492 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 34,578 | 34,578 | - | |
| 投资收益 | 3,519,475 | -718,238 | 47,272,122 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -11,589,905 | -10,172,935 | 19,663,365 | |
| 债券投资收益 | 1,077,608 | 414,502 | 1,708,950 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 14,031,771 | 9,040,196 | 25,899,806 | |
| 公允价值变动收益 | 11,973,004 | 23,826,064 | -87,432,484 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 610,302 | 329,027 | 427,530 | |
| 费用 | 5,093,633 | 2,707,869 | 5,665,251 | |
| 管理人报酬 | 2,998,772 | 1,606,782 | 3,130,886 | |
| 托管费 | 1,895,219 | 1,000,323 | 2,336,639 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 198,020 | 99,143 | 197,108 | |
| 利润总额 | 11,287,477 | 20,914,939 | -45,141,592 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 11,287,477 | 20,914,939 | -45,141,592 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。