单位(元)汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-25,489,349 |
-3,572,550 |
-13,215,657 |
利息收入 |
55,223 |
32,583 |
47,810 |
其中:存款利息收入 |
55,223 |
32,583 |
47,810 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-16,406,713 |
-6,719,757 |
-4,560,641 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-19,517,495 |
-7,631,921 |
-7,396,016 |
债券投资收益 |
116,525 |
18,810 |
93,259 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,994,257 |
893,354 |
2,742,116 |
公允价值变动收益 |
-9,142,585 |
3,114,624 |
-8,702,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,726 |
- |
- |
费用 |
2,261,986 |
1,116,062 |
1,715,909 |
管理人报酬 |
1,843,345 |
909,136 |
1,343,102 |
托管费 |
221,928 |
108,940 |
184,952 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,911 |
3,986 |
3,833 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,911 |
3,986 |
3,833 |
其他费用 |
188,186 |
93,399 |
183,143 |
利润总额 |
-27,751,335 |
-4,688,611 |
-14,931,566 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,751,335 |
-4,688,611 |
-14,931,566 |
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