单位(元)工银稳润一年持有混合C(017233)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-11,537,151 |
-2,628,837 |
利息收入 |
452,239 |
384,643 |
其中:存款利息收入 |
215,093 |
151,319 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
237,146 |
233,324 |
投资收益 |
-8,583,949 |
-2,854,528 |
其中:股票投资收益 |
-14,880,399 |
-5,222,241 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
5,856,211 |
2,132,858 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
440,239 |
234,854 |
公允价值变动收益 |
-3,405,441 |
-158,952 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,099,970 |
1,119,574 |
管理人报酬 |
1,624,571 |
657,554 |
托管费 |
348,122 |
140,904 |
销售服务费 |
150,237 |
60,858 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
753,573 |
172,573 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
753,573 |
172,573 |
其他费用 |
207,011 |
81,264 |
利润总额 |
-14,637,121 |
-3,748,411 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-14,637,121 |
-3,748,411 |
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