单位(元)国投瑞银策略智选混合C(017217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-22,071,971 |
-3,515,224 |
利息收入 |
1,722,807 |
1,227,557 |
其中:存款利息收入 |
1,046,949 |
731,770 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
675,858 |
495,787 |
投资收益 |
-15,295,719 |
-1,782,808 |
其中:股票投资收益 |
-18,195,904 |
-2,415,934 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
531,220 |
69,173 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,368,965 |
563,952 |
公允价值变动收益 |
-8,618,812 |
-3,032,911 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
119,753 |
72,938 |
费用 |
5,545,386 |
2,710,601 |
管理人报酬 |
4,223,439 |
2,090,969 |
托管费 |
703,906 |
348,495 |
销售服务费 |
440,475 |
202,101 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
175,132 |
67,251 |
利润总额 |
-27,617,357 |
-6,225,825 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-27,617,357 |
-6,225,825 |
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