单位(元)国富焦点驱动混合C(017211)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
9,750,099 |
9,159,608 |
-19,159,629 |
利息收入 |
446,131 |
272,075 |
263,896 |
其中:存款利息收入 |
49,072 |
24,833 |
92,749 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
397,059 |
247,242 |
171,148 |
投资收益 |
8,150,585 |
7,358,792 |
5,274,630 |
其中:股票投资收益 |
-4,321,140 |
-1,652,191 |
-17,975,554 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,565,709 |
8,688,443 |
20,468,642 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
906,015 |
322,539 |
2,781,542 |
公允价值变动收益 |
884,812 |
1,360,412 |
-25,259,741 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
268,572 |
168,329 |
561,586 |
费用 |
4,484,407 |
2,708,250 |
9,858,488 |
管理人报酬 |
3,123,482 |
1,920,526 |
7,000,107 |
托管费 |
823,259 |
533,479 |
1,944,474 |
销售服务费 |
4,183 |
1,954 |
201 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
292,604 |
130,538 |
647,487 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
292,604 |
130,538 |
647,487 |
其他费用 |
232,920 |
116,434 |
257,416 |
利润总额 |
5,265,692 |
6,451,357 |
-29,018,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
5,265,692 |
6,451,357 |
-29,018,117 |
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