单位(元)华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
28,364,035 |
10,280,474 |
利息收入 |
489,178 |
149,231 |
其中:存款利息收入 |
458,273 |
118,326 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,905 |
30,905 |
投资收益 |
-26,107,483 |
1,443,588 |
其中:股票投资收益 |
47,438 |
- |
基金投资收益 |
-26,544,235 |
1,426,030 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
389,314 |
17,557 |
公允价值变动收益 |
56,334,021 |
8,364,674 |
汇兑收益 |
-2,919,285 |
-43,256 |
其他收入 |
567,604 |
366,238 |
费用 |
3,670,651 |
374,937 |
管理人报酬 |
2,460,182 |
247,450 |
托管费 |
492,036 |
49,490 |
销售服务费 |
529,293 |
14,382 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
183,790 |
58,265 |
利润总额 |
24,693,384 |
9,905,537 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
24,693,384 |
9,905,537 |
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