基金经理:蒋华安
单位净值:0.9690 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9690 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -6,266,681 | |||
利息收入 | 81,972 | |||
其中:存款利息收入 | 76,352 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 5,619 | |||
投资收益 | -878,756 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -2,317,548 | |||
债券投资收益 | 115,194 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,323,598 | |||
公允价值变动收益 | -5,664,731 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 194,835 | |||
费用 | 841,748 | |||
管理人报酬 | 510,426 | |||
托管费 | 164,233 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 28,307 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 28,307 | |||
其他费用 | 138,581 | |||
利润总额 | -7,108,428 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -7,108,428 |