单位(元)鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-493,974 |
7,149,751 |
利息收入 |
141,150 |
123,740 |
其中:存款利息收入 |
26,252 |
23,581 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
114,899 |
100,159 |
投资收益 |
-618,927 |
6,220,508 |
其中:股票投资收益 |
-1,149,987 |
5,589,167 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
68,489 |
24,512 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-488,269 |
-132,687 |
股利收益 |
950,841 |
739,516 |
公允价值变动收益 |
-46,919 |
788,801 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
30,722 |
16,702 |
费用 |
1,159,817 |
530,099 |
管理人报酬 |
748,709 |
322,177 |
托管费 |
112,306 |
48,327 |
销售服务费 |
168,400 |
74,892 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
130,402 |
84,704 |
利润总额 |
-1,653,791 |
6,619,652 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,653,791 |
6,619,652 |
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