单位(元)国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
26,663,285 |
16,595,498 |
利息收入 |
1,276,188 |
1,186,465 |
其中:存款利息收入 |
206,972 |
146,346 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,069,217 |
1,040,119 |
投资收益 |
26,232,027 |
13,397,870 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
26,232,027 |
13,397,870 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-844,931 |
2,011,164 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
8,575,499 |
4,249,158 |
管理人报酬 |
2,329,744 |
1,123,291 |
托管费 |
388,291 |
187,215 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,615,365 |
2,826,416 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,615,365 |
2,826,416 |
其他费用 |
189,006 |
85,308 |
利润总额 |
18,087,785 |
12,346,340 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
18,087,785 |
12,346,340 |
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