单位(元)鑫元璟丰债券(017180)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
20,499,015 |
6,498,068 |
利息收入 |
2,344,638 |
1,704,736 |
其中:存款利息收入 |
253,885 |
114,314 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,090,753 |
1,590,422 |
投资收益 |
14,469,192 |
4,146,255 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
14,469,192 |
4,146,255 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,685,185 |
647,077 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,424,062 |
1,771,189 |
管理人报酬 |
2,246,386 |
1,101,818 |
托管费 |
748,795 |
367,273 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,202,881 |
180,560 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,202,881 |
180,560 |
其他费用 |
226,000 |
121,538 |
利润总额 |
16,074,953 |
4,726,878 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
16,074,953 |
4,726,878 |
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